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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 600.00 | | 540 600.00 | 540 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321.00 | 7 008.00 | 313.00 | 7 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 572.00 | 174 072.00 | 97 499.00 | 271 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 021.00 | 181 080.00 | 650 940.00 | 832 021.00 |
BT Marchandises | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 137.00 | 181 080.00 | 857 056.00 | 1 038 137.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 142.00 | | | 238 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
DL TOTAL (I) | 309 491.00 | | | 309 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 136.00 | | | 379 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 565.00 | | | 547 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 056.00 | | | 857 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 274.00 | | | 257 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 235.00 | | 1 218.00 | 832 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 832 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 278 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 600.00 | | | 540 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 109.00 | | 1 216.00 | 279 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526.00 | | 1.00 | 12 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 903.00 | 34 610.00 | 1 432.00 | 147 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 903.00 | 34 610.00 | 1 432.00 | 147 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 136.00 | 88 845.00 | 290 290.00 | 379 136.00 |
VI Groupe et associés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 386.00 | 16 819.00 | 11 566.00 | 28 386.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 565.00 | 257 274.00 | 290 290.00 | 547 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 267.00 | 1.00 | | 8 267.00 |
ST Autres comptes | 84 017.00 | 1.00 | | 84 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 158.00 | | | 129 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |