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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 016.00 | 264.00 | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 834.00 | 37 116.00 | 17 718.00 | 54 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 534.00 | 66 119.00 | 226 415.00 | 292 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 337.00 | 106 251.00 | 285 086.00 | 391 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BP En cours de production de services | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 301.00 | | 1 360 301.00 | 1 360 301.00 |
BZ Autres créances | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 732 951.00 | | 732 951.00 | 732 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 146.00 | | 2 381 146.00 | 2 381 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 483.00 | 106 251.00 | 2 666 232.00 | 2 772 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 6 895.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 690.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 950.00 | 1 137 029.00 | | 1 231 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 340.00 | 252 336.00 | | 141 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 856.00 | 1 424 516.00 | | 1 565 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | 2 357.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 1 219.00 | | 1 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 827.00 | 311 983.00 | | 408 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 866.00 | 578 608.00 | | 663 866.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 526.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 376.00 | 894 692.00 | | 1 100 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 232.00 | 2 319 208.00 | | 2 666 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 789 942.00 | 28 725.00 | 5 818 667.00 | 5 789 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 942.00 | 28 725.00 | 5 818 667.00 | 5 789 942.00 |
FM Production stockée | | | 125 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 9 000.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | 3 068.00 | | 3 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 315.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 022.00 | 3 383.00 | | 17 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 919.00 | 5 617.00 | | -14 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 714.00 | 26 302.00 | | 48 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 770.00 | 5 429 172.00 | | 5 955 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 430.00 | 5 176 836.00 | | 5 814 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 340.00 | 252 336.00 | | 141 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 484.00 | 23 639.00 | | 23 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 827.00 | 408 827.00 | | 408 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 866.00 | 663 866.00 | | 663 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440 827.00 | 1 440 827.00 | | 1 440 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 515.00 | 1 440 827.00 | 40 689.00 | 1 481 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 876.00 | 1 077 876.00 | | 1 077 876.00 |