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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 4 903.00 | 132.00 | 5 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 051.00 | 44 601.00 | 11 450.00 | 56 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 887.00 | 110 070.00 | 230 817.00 | 340 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 224.00 | 159 574.00 | 263 649.00 | 423 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 452.00 | 116 884.00 | 812 569.00 | 929 452.00 |
BZ Autres créances | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 953 398.00 | | 953 398.00 | 953 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 961.00 | 116 884.00 | 1 856 078.00 | 1 972 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 185.00 | 276 458.00 | 2 119 727.00 | 2 396 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 290.00 | 1 231 950.00 | | 1 373 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 730.00 | 141 340.00 | | 63 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 586.00 | 1 565 856.00 | | 1 629 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 3 184.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658.00 | 1 309.00 | | 8 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 930.00 | 408 827.00 | | 115 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 268.00 | 663 866.00 | | 363 268.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 690.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 141.00 | 1 100 376.00 | | 490 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 727.00 | 2 666 232.00 | | 2 119 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 481.00 | 75 570.00 | 3 188 051.00 | 3 112 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 481.00 | 75 570.00 | 3 188 051.00 | 3 112 481.00 |
FM Production stockée | | | -171 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 884.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 2 102.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 2 102.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 3 022.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 17 022.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | -14 919.00 | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | 48 714.00 | | 17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 330.00 | 5 955 770.00 | | 3 137 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 599.00 | 5 814 430.00 | | 3 073 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 730.00 | 141 340.00 | | 63 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 600.00 | 23 484.00 | | 25 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 267.00 | 363 267.00 | | 363 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 035.00 | 996 035.00 | | 996 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 305.00 | 996 035.00 | 20 271.00 | 1 016 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 141.00 | 490 141.00 | | 490 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |