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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 141.00 | 10 917.00 | 52 224.00 | 63 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 263.00 | 31 570.00 | 6 692.00 | 38 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 201.00 | 48 484.00 | 59 716.00 | 108 201.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CF Disponibilités | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 431.00 | | 132 431.00 | 132 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 632.00 | 48 484.00 | 192 147.00 | 240 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 034.00 | | | -21 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
DL TOTAL (I) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 800 397.00 | 800 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 800 397.00 | 800 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 719.00 | | | 809 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 277.00 | | | 770 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 021.00 | | 61 280.00 | 51 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 800.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | | 108 201.00 | 4 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 124.00 | | 61 280.00 | 40 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 059.00 | 6 426.00 | | 42 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 062.00 | 6 426.00 | | 36 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VC Groupe et associés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 613.00 | 64 113.00 | 500.00 | 64 613.00 |
VW T.V.A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 940.00 | 164 940.00 | | 164 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1.00 | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
ST Autres comptes | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
YT Sous‐traitance | 255 521.00 | | | 255 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 288.00 | | | 336 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |