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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 805.00 | 36 891.00 | 28 914.00 | 65 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 003.00 | 47 231.00 | 8 773.00 | 56 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 866.00 | 90 380.00 | 38 487.00 | 128 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 248.00 | | 248 248.00 | 248 248.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 326.00 | | 292 326.00 | 292 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 192.00 | 90 380.00 | 330 813.00 | 421 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 138 989.00 | 1 138 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 138 989.00 | 1 138 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 306.00 | |
GE Autres charges | | | 68 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 241.00 | | | 1 151 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 003.00 | | | 1 128 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 890.00 | | 7 976.00 | 120 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 832.00 | | 7 976.00 | 113 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 074.00 | 22 306.00 | | 68 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 107.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | 22 199.00 | | 61 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 248.00 | 248 248.00 | | 248 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 738.00 | 271 238.00 | 500.00 | 271 738.00 |
VW T.V.A. | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
ST Autres comptes | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
YT Sous‐traitance | 316 198.00 | | | 316 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 761.00 | | | 406 761.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |