| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 942.00 | 2 937.00 | 5.00 | 2 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 252.00 | 150 313.00 | 25 939.00 | 176 252.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 686.00 | 153 250.00 | 26 435.00 | 179 686.00 |
060 Stock marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
072 Créances – Autres | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
084 Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
110 Total général Actif | 201 521.00 | 153 250.00 | 48 270.00 | 201 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 649.00 | 45 831.00 | | 50 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 414.00 | 122 313.00 | | 124 414.00 |
230 Autres produits | 855.00 | 330.00 | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 917.00 | 168 473.00 | | 175 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 821.00 | 17 370.00 | | 23 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 526.00 | -400.00 | | 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 97 398.00 | 100 714.00 | | 97 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 9 306.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 511.00 | 32 188.00 | | 30 511.00 |
252 Charges sociales | 4 542.00 | 5 360.00 | | 4 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 598.00 | 7 913.00 | | 7 598.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 634.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 753.00 | 173 085.00 | | 167 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 164.00 | -4 611.00 | | 8 164.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 146.00 | -4 654.00 | | 8 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 471.00 | | | 193 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |