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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 161.00 | 157 168.00 | 22 993.00 | 180 161.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 595.00 | 160 110.00 | 23 485.00 | 183 595.00 |
060 Stock marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
084 Disponibilités | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
110 Total général Actif | 245 342.00 | 160 110.00 | 85 231.00 | 245 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 044.00 | 50 649.00 | | 37 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 366.00 | 124 414.00 | | 93 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 855.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 162.00 | 175 917.00 | | 162 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 399.00 | 23 821.00 | | 17 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 401.00 | 526.00 | | 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | 170.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 95 519.00 | 97 398.00 | | 95 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 2 921.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 184.00 | 30 511.00 | | 16 184.00 |
252 Charges sociales | -95.00 | 4 542.00 | | -95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 860.00 | 7 598.00 | | 6 860.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 266.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 536.00 | 167 753.00 | | 137 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 626.00 | 8 164.00 | | 24 626.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 19.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 378.00 | 8 146.00 | | 24 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 383.00 | | | 17 383.00 |