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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 278.00 | | 169 278.00 | 169 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 605.00 | 34 999.00 | 27 606.00 | 62 605.00 |
040 Immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 870.00 | 39 394.00 | 216 476.00 | 255 870.00 |
060 Stock marchandises | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 128 641.00 | | 128 641.00 | 128 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 519.00 | | 235 519.00 | 235 519.00 |
110 Total général Actif | 491 389.00 | 39 394.00 | 451 995.00 | 491 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 280.00 | | | 421 280.00 |
230 Autres produits | 483.00 | | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 763.00 | | | 421 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 499.00 | | | 142 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
242 Autres charges externes. | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
252 Charges sociales | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 915.00 | | | 371 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 656.00 | | | 254 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |