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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 278.00 | | 169 278.00 | 169 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 607.00 | 46 057.00 | 35 550.00 | 81 607.00 |
040 Immobilisations financières | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 712.00 | 50 452.00 | 224 260.00 | 274 712.00 |
060 Stock marchandises | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
072 Créances – Autres | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
084 Disponibilités | 216 662.00 | | 216 662.00 | 216 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 009.00 | | 318 009.00 | 318 009.00 |
110 Total général Actif | 592 721.00 | 50 452.00 | 542 269.00 | 592 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 825.00 | | | 364 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 403.00 | | | 372 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
242 Autres charges externes. | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
252 Charges sociales | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 047.00 | | | 368 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
280 Produits financiers | 544.00 | | | 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 822.00 | | | 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 870.00 | | | 255 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |