| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 8 450.00 | 1 821.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 197.00 | 27 147.00 | 5 050.00 | 32 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 468.00 | 35 597.00 | 6 871.00 | 42 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CF Disponibilités | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 330.00 | 35 597.00 | 152 733.00 | 188 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 530.00 | 106 768.00 | | 98 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 139.00 | -1 238.00 | | 15 139.00 |
DL TOTAL (I) | 122 469.00 | 114 330.00 | | 122 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 431.00 | 1 403.00 | | 10 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 3 009.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009.00 | 2 095.00 | | 12 009.00 |
EA Autres dettes | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 264.00 | 7 282.00 | | 30 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 733.00 | 121 611.00 | | 152 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 264.00 | 7 282.00 | | 30 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 687.00 | | 235 687.00 | 235 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 687.00 | | 235 687.00 | 235 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 420.00 | 7 932.00 | | 19 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -123.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 831.00 | 168 550.00 | | 255 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 692.00 | 169 788.00 | | 240 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 139.00 | -1 238.00 | | 15 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 167.00 | | 2 666.00 | 45 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 365.00 | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 42 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 167.00 | | 2 666.00 | 45 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 286.00 | 1 676.00 | 5 365.00 | 39 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | 1 676.00 | 5 365.00 | 39 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 351.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 214.00 | 4 066.00 | | 3 214.00 |
ST Autres comptes | 25 483.00 | 14 609.00 | | 25 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 234.00 | 7 831.00 | | 10 234.00 |
YT Sous‐traitance | 17 480.00 | 11 755.00 | | 17 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 328.00 | 3 241.00 | | 8 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | 796.00 | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 878.00 | 18 300.00 | | 26 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 416.00 | 13 833.00 | | 26 416.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 739.00 | 41 502.00 | | 64 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |