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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 8 640.00 | 2 608.00 | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 797.00 | 29 013.00 | 3 784.00 | 32 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 045.00 | 37 653.00 | 6 392.00 | 44 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CF Disponibilités | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 569.00 | 37 653.00 | 157 916.00 | 195 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 669.00 | 98 530.00 | | 103 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 571.00 | 15 139.00 | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 120 040.00 | 122 469.00 | | 120 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 112.00 | 10 431.00 | | 13 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 7 824.00 | | 11 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271.00 | 12 009.00 | | 2 271.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 876.00 | 30 264.00 | | 37 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 916.00 | 152 733.00 | | 157 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 876.00 | 30 264.00 | | 37 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 065.00 | | 238 065.00 | 238 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 065.00 | | 238 065.00 | 238 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | 19 420.00 | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 2 233.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 716.00 | 255 831.00 | | 239 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 145.00 | 240 692.00 | | 232 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 571.00 | 15 139.00 | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 468.00 | | 2 102.00 | 42 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 44 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 44 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | | 2 102.00 | 42 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 597.00 | 2 581.00 | 525.00 | 35 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 597.00 | 2 581.00 | 525.00 | 35 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 342.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | 3 214.00 | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 23 907.00 | 25 483.00 | | 23 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 250.00 | 10 234.00 | | 9 250.00 |
YT Sous‐traitance | 3 913.00 | 17 480.00 | | 3 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 405.00 | 8 328.00 | | 24 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 449.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | 791.00 | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 617.00 | 26 878.00 | | 27 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 194.00 | 26 416.00 | | 28 194.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 895.00 | 64 739.00 | | 64 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |