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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 831.00 | 24 542.00 | 2 257 289.00 | 2 281 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 158.00 | | 546 158.00 | 546 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 989.00 | 24 542.00 | 2 803 447.00 | 2 827 989.00 |
CU Autres participations | 2 232 756.00 | | 2 232 756.00 | 2 232 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 516.00 | 1 278 705.00 | | 1 316 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 129.00 | 37 811.00 | | 80 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 195.00 | 2 591 066.00 | | 2 671 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 5 124.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 228.00 | 103 559.00 | | 124 228.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 252.00 | 108 683.00 | | 132 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 447.00 | 2 699 749.00 | | 2 803 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 279.00 | 6 711.00 | | 24 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 504.00 | 652 168.00 | | 651 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 375.00 | 614 357.00 | | 571 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 129.00 | 37 811.00 | | 80 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 831.00 | | | 2 281 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 881.00 | | | 2 234 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 473.00 | 3 068.00 | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 473.00 | 3 068.00 | | 21 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 327.00 | 505 202.00 | 2 125.00 | 507 327.00 |
VW T.V.A. | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 252.00 | 132 252.00 | | 132 252.00 |