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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 830.00 | 24 541.00 | 2 257 289.00 | 2 281 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 301.00 | | 700 301.00 | 700 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 132.00 | 24 541.00 | 2 957 590.00 | 2 982 132.00 |
CU Autres participations | 2 232 756.00 | | 2 232 756.00 | 2 232 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 999.00 | 1 262 999.00 | | 1 262 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 823.00 | 1 396 645.00 | | 1 439 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 727.00 | 43 178.00 | | 29 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 100.00 | 2 714 373.00 | | 2 744 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 10 924.00 | | 9 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 635.00 | 198 066.00 | | 202 635.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 489.00 | 209 936.00 | | 213 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 590.00 | 2 924 309.00 | | 2 957 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 929.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 10 292.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 096.00 | 600 006.00 | | 602 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 368.00 | 556 828.00 | | 572 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 727.00 | 43 178.00 | | 29 727.00 |