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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 871.00 | 643.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096.00 | 1 454.00 | 643.00 | 2 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BT Marchandises | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 458.00 | 1 454.00 | 142 004.00 | 143 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 715.00 | 32 630.00 | | 22 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 680.00 | -9 915.00 | | -4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 26 285.00 | 30 965.00 | | 26 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 035.00 | 67 098.00 | | 105 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 10 908.00 | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 239.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 719.00 | 82 172.00 | | 115 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 004.00 | 113 137.00 | | 142 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 719.00 | 82 172.00 | | 115 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 748.00 | | 351 748.00 | 351 748.00 |
FG Production vendue services | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 071.00 | | 418 071.00 | 418 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 398.00 | 13 751.00 | | 13 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | 400.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 369.00 | 410 851.00 | | 423 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 048.00 | 420 766.00 | | 428 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 680.00 | -9 915.00 | | -4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | 431.00 | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 431.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 209.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 209.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 719.00 | 115 719.00 | | 115 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 520.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | 7 240.00 | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 25 813.00 | 29 475.00 | | 25 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 363.00 | 45 058.00 | | 47 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208.00 | 868.00 | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 660.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 497.00 | 3 180.00 | | 3 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 474.00 | 80 855.00 | | 83 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 904.00 | 121 271.00 | | 136 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 868.00 | 82 641.00 | | 78 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |