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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 042.00 | 472.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096.00 | 1 625.00 | 472.00 | 2 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 238.00 | 1 625.00 | 124 613.00 | 126 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 035.00 | 22 715.00 | | 18 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 635.00 | -4 680.00 | | -17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650.00 | 26 285.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 606.00 | 105 035.00 | | 106 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 317.00 | 10 644.00 | | 9 317.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 963.00 | 115 719.00 | | 115 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 613.00 | 142 004.00 | | 124 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 963.00 | 115 719.00 | | 115 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 319.00 | | 333 319.00 | 333 319.00 |
FG Production vendue services | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 391.00 | | 390 391.00 | 390 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 398.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 408.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 486.00 | 423 369.00 | | 411 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 122.00 | 428 048.00 | | 429 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 635.00 | -4 680.00 | | -17 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 171.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | 171.00 | | 1 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 828.00 | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | 5 484.00 | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 19 955.00 | 25 813.00 | | 19 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 326.00 | 47 363.00 | | 40 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 879.00 | 208.00 | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 2 669.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | 3 497.00 | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 960.00 | 83 474.00 | | 77 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 515.00 | 136 904.00 | | 132 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 070.00 | 78 868.00 | | 68 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |