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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 1 161.00 | 885.00 | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 27 353.00 | 8 078.00 | 35 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 357.00 | 29 127.00 | 407 230.00 | 436 357.00 |
BT Marchandises | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
CF Disponibilités | 216 018.00 | | 216 018.00 | 216 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 082.00 | | 345 082.00 | 345 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 440.00 | 29 127.00 | 752 312.00 | 781 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DH Report à nouveau | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
DL TOTAL (I) | 614 715.00 | | | 614 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 312.00 | | | 752 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 251.00 | | 6 107.00 | 430 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 612.00 | | | 373 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 408.00 | | 1 072.00 | 36 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 231.00 | | 5 035.00 | 20 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 701.00 | 5 426.00 | | 23 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 089.00 | 5 426.00 | | 23 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 426.00 | 58 266.00 | 160.00 | 58 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |