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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 3 502.00 | 2 163.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 342.00 | 34 488.00 | 5 853.00 | 40 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 667.00 | 38 602.00 | 407 065.00 | 445 667.00 |
BT Marchandises | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CF Disponibilités | 300 816.00 | | 300 816.00 | 300 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 969.00 | | 441 969.00 | 441 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 637.00 | 38 602.00 | 849 034.00 | 887 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
DG Autres réserves | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
DH Report à nouveau | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
DL TOTAL (I) | 710 729.00 | | | 710 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 034.00 | | | 849 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 515.00 | | 7 187.00 | 438 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 445 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 46 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 612.00 | | | 373 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | | 6 995.00 | 39 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 856.00 | | 192.00 | 25 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 775.00 | 111 775.00 | | 111 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 830.00 | 57 670.00 | 160.00 | 57 830.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 305.00 | 138 305.00 | | 138 305.00 |