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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 459 350.00 | | 459 350.00 | 459 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 277.00 | 22 438.00 | 12 839.00 | 35 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 308.00 | 23 119.00 | 472 189.00 | 495 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 417.00 | 52 472.00 | 533 944.00 | 586 417.00 |
BZ Autres créances | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
CF Disponibilités | 184 428.00 | | 184 428.00 | 184 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 048.00 | 52 472.00 | 797 576.00 | 850 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 356.00 | 75 591.00 | 1 269 765.00 | 1 345 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 519 569.00 | | | 519 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
DL TOTAL (I) | 748 910.00 | | | 748 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 334.00 | | | 164 334.00 |
EA Autres dettes | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 855.00 | | | 520 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 765.00 | | | 1 269 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 772.00 | | | 560 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 751.00 | | 3 556.00 | 491 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 031.00 | | | 460 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 721.00 | | 3 556.00 | 31 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 086.00 | 5 033.00 | | 18 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 405.00 | 5 033.00 | | 17 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 019.00 | 32 729.00 | 42 276.00 | 62 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 019.00 | 32 729.00 | 42 276.00 | 62 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 019.00 | 32 729.00 | 42 276.00 | 62 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 729.00 | 42 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
UX Autres créances clients | 480 791.00 | 480 791.00 | | 480 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
VB T. V. A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 117.00 | 45 834.00 | 178 283.00 | 224 117.00 |
VI Groupe et associés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 621.00 | 559 995.00 | 105 626.00 | 665 621.00 |
VW T.V.A. | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 855.00 | 342 572.00 | 178 283.00 | 520 855.00 |