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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 459 350.00 | | 459 350.00 | 459 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 155.00 | 29 542.00 | 14 613.00 | 44 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 186.00 | 30 223.00 | 473 963.00 | 504 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 647.00 | 45 524.00 | 429 123.00 | 474 647.00 |
BZ Autres créances | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
CF Disponibilités | 219 964.00 | | 219 964.00 | 219 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 412.00 | 45 524.00 | 755 888.00 | 801 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 598.00 | 75 747.00 | 1 229 851.00 | 1 305 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 611 710.00 | | | 611 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
DL TOTAL (I) | 735 330.00 | | | 735 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 283.00 | | | 178 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
EA Autres dettes | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 521.00 | | | 494 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 851.00 | | | 1 229 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 240.00 | | | 363 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 308.00 | | 8 878.00 | 495 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 031.00 | | | 460 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 277.00 | | 8 878.00 | 35 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 119.00 | 7 104.00 | | 23 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 438.00 | 7 104.00 | | 22 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 472.00 | 8 409.00 | 15 357.00 | 52 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 472.00 | 8 409.00 | 15 357.00 | 52 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 472.00 | 8 409.00 | 15 357.00 | 52 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 403.00 | 15 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 283.00 | 47 003.00 | 131 280.00 | 178 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 521.00 | 363 240.00 | 131 280.00 | 494 521.00 |