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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 298.00 | 2 859.00 | 1 439.00 | 4 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 160.00 | 31 065.00 | 50 095.00 | 81 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 552.00 | 33 923.00 | 53 629.00 | 87 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
084 Disponibilités | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
110 Total général Actif | 226 238.00 | 33 923.00 | 192 314.00 | 226 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 994.00 | | | 348 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 998.00 | | | 352 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
252 Charges sociales | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 420.00 | | | 342 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 689.00 | | | 689.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 117.00 | | | 38 117.00 |