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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 294.00 | 4 591.00 | 3 703.00 | 8 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 648.00 | 14 394.00 | 22 254.00 | 36 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 884.00 | 26 661.00 | 20 222.00 | 46 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 920.00 | 45 646.00 | 48 274.00 | 93 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 111.00 | | 186 111.00 | 186 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 030.00 | 45 646.00 | 234 385.00 | 280 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 85 909.00 | | | 85 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 476.00 | | | 148 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 418.00 | 435.00 | 442 853.00 | 442 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 418.00 | 435.00 | 442 853.00 | 442 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 624.00 | | | 444 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 552.00 | | 7 250.00 | 87 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 93 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 83 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | 3 996.00 | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 160.00 | | 3 254.00 | 81 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 923.00 | 12 605.00 | 882.00 | 33 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 1 732.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 065.00 | 10 872.00 | 882.00 | 31 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 477.00 | 6 249.00 | 19 795.00 | 81 477.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 294.00 | 103 200.00 | 2 094.00 | 105 294.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 476.00 | 73 248.00 | 19 795.00 | 148 476.00 |