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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 711.00 | 89.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 728.00 | 60 616.00 | 39 112.00 | 99 728.00 |
040 Immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 156.00 | 64 328.00 | 99 829.00 | 164 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
060 Stock marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
084 Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
110 Total général Actif | 209 972.00 | 64 328.00 | 145 644.00 | 209 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 265.00 | 212 073.00 | | 224 265.00 |
230 Autres produits | 3 896.00 | 3 354.00 | | 3 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 161.00 | 215 427.00 | | 228 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 516.00 | 2 100.00 | | 12 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 930.00 | 704.00 | | 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 427.00 | 50 259.00 | | 49 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | -125.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 59 393.00 | 60 140.00 | | 59 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 2 132.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 452.00 | 52 153.00 | | 67 452.00 |
252 Charges sociales | 17 477.00 | 14 641.00 | | 17 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 307.00 | 13 711.00 | | 13 307.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 351.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 243.00 | 196 066.00 | | 222 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 919.00 | 19 362.00 | | 5 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 565.00 | | | 565.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 312.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 2 609.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 291.00 | 16 441.00 | | 4 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |