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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 102.00 | 86 028.00 | 33 074.00 | 119 102.00 |
040 Immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 644.00 | 89 828.00 | 93 816.00 | 183 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
060 Stock marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
072 Créances – Autres | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
084 Disponibilités | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
110 Total général Actif | 260 842.00 | 89 828.00 | 171 014.00 | 260 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 593.00 | 17 358.00 | | 25 593.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 910.00 | 75 106.00 | | 110 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 779.00 | 27 500.00 | | 66 779.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 1 672.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 427.00 | 121 637.00 | | 204 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 267.00 | 5 653.00 | | 7 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -520.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 398.00 | 19 883.00 | | 30 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | 838.00 | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 56 033.00 | 53 641.00 | | 56 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 2 006.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 103.00 | 38 435.00 | | 46 103.00 |
252 Charges sociales | 15 376.00 | 10 579.00 | | 15 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 384.00 | 13 116.00 | | 12 384.00 |
262 Autres charges | 712.00 | 534.00 | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 870.00 | 144 165.00 | | 169 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 556.00 | -22 528.00 | | 34 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | 1 722.00 | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 75.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 702.00 | -20 880.00 | | 34 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 525.00 | | | 178 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |