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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 428.00 | 80 175.00 | 45 253.00 | 125 428.00 |
040 Immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 158.00 | 90 784.00 | 294 374.00 | 385 158.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
084 Disponibilités | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
110 Total général Actif | 475 825.00 | 90 784.00 | 385 041.00 | 475 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 284 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 041.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 5 644.00 | 994.00 | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 537.00 | 62 784.00 | 26 753.00 | 89 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 448.00 | 72 399.00 | 278 049.00 | 350 448.00 |
BZ Autres créances | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CF Disponibilités | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 953.00 | | 196 953.00 | 196 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 402.00 | 72 399.00 | 475 002.00 | 547 402.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 670.00 | 58 657.00 | | 58 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 670.00 | 58 657.00 | | 58 670.00 |
252 Charges sociales | 65 152.00 | 46 802.00 | | 65 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 385.00 | 18 875.00 | | 18 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 983.00 | 98 814.00 | | 89 983.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 814.00 | 27 823.00 | | 98 814.00 |
DL TOTAL (I) | 100 134.00 | 29 143.00 | | 100 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558.00 | 914.00 | | 3 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 137.00 | 86 094.00 | | 61 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 174.00 | 6 326.00 | | 10 174.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 868.00 | 393 334.00 | | 374 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 002.00 | 422 477.00 | | 475 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 1 180 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 875.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 822.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 361.00 | 780 561.00 | | 1 022 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 672.00 | 730 912.00 | | 904 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 814.00 | 27 823.00 | | 98 814.00 |