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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 192.00 | 84 411.00 | 34 781.00 | 119 192.00 |
BF Prêts | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 782.00 | 95 020.00 | 279 762.00 | 374 782.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CF Disponibilités | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 451.00 | | 121 451.00 | 121 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 233.00 | 95 020.00 | 401 213.00 | 496 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | 89 983.00 | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 29 085.00 | 91 303.00 | | 29 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 404.00 | 8 837.00 | | 50 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 806.00 | 166 913.00 | | 181 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 306.00 | 2 237.00 | | 15 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 192.00 | 17 122.00 | | 57 192.00 |
EA Autres dettes | 67 420.00 | 100 865.00 | | 67 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 128.00 | 295 975.00 | | 372 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 213.00 | 387 278.00 | | 401 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 784.00 | 17 164.00 | 12 927.00 | 90 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 175.00 | 17 164.00 | 12 927.00 | 80 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 806.00 | 181 806.00 | | 181 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 404.00 | 404.00 | 50 000.00 | 50 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 638.00 | 8 508.00 | 6 130.00 | 14 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 128.00 | 322 128.00 | 50 000.00 | 372 128.00 |