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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 750.00 | 1 750.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 379.00 | | 139 379.00 | 139 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 492.00 | 114 218.00 | 740 274.00 | 854 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 856.00 | 3 424.00 | 5 432.00 | 8 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 593.00 | 204 512.00 | 1 047 081.00 | 1 251 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 577.00 | 1 191.00 | 197 386.00 | 198 577.00 |
BZ Autres créances | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 045.00 | 1 191.00 | 457 854.00 | 459 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 638.00 | 205 703.00 | 1 504 935.00 | 1 710 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 125.00 | 86 120.00 | 128 005.00 | 214 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 376.00 | -14 005.00 | | -73 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 789.00 | -59 371.00 | | 57 789.00 |
DL TOTAL (I) | 184 414.00 | 126 624.00 | | 184 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 559.00 | 656 904.00 | | 883 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 702.00 | 291 205.00 | | 258 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 638.00 | 222 123.00 | | 115 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 438.00 | 35 978.00 | | 46 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226.00 | 18 400.00 | | 226.00 |
EA Autres dettes | 15 959.00 | 5 007.00 | | 15 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 521.00 | 1 229 616.00 | | 1 320 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 935.00 | 1 356 241.00 | | 1 504 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 924.00 | 1 229 616.00 | | 625 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 257.00 | | 643 362.00 | 1 065 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 379.00 | | 329 018.00 | 108 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 026.00 | 1 251 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223 272.00 | 214 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 754.00 | 864 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 413.00 | | 50 466.00 | 91 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 348.00 | | 247 911.00 | 850 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 967.00 | 15 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 503.00 | 96 009.00 | | 108 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 814.00 | 21 306.00 | | 64 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 439.00 | 74 203.00 | | 43 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
UX Autres créances clients | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 875.00 | 175 278.00 | 462 461.00 | 869 875.00 |
VI Groupe et associés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 192.00 | | | 123 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 533.00 | 312 533.00 | | 312 533.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 521.00 | 625 924.00 | 462 461.00 | 1 320 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |