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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 418.00 | | 147 418.00 | 147 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 815.00 | 190 156.00 | 693 659.00 | 883 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 008.00 | 4 960.00 | 11 047.00 | 16 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 561.00 | 321 245.00 | 1 063 316.00 | 1 384 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 027.00 | 2 383.00 | 287 644.00 | 290 027.00 |
BZ Autres créances | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 208 974.00 | | 208 974.00 | 208 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 560.00 | 2 383.00 | 731 177.00 | 733 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 121.00 | 323 628.00 | 1 794 493.00 | 2 118 121.00 |
CU Autres participations | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 502.00 | 124 879.00 | 136 623.00 | 261 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 586.00 | -73 376.00 | | -15 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 218.00 | 57 789.00 | | 164 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 350 202.00 | 184 414.00 | | 350 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 746.00 | 883 559.00 | | 893 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 328.00 | 258 702.00 | | 283 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 725.00 | 115 638.00 | | 221 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 041.00 | 46 438.00 | | 29 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 226.00 | | |
EA Autres dettes | 16 452.00 | 15 959.00 | | 16 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 291.00 | 1 320 521.00 | | 1 444 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 493.00 | 1 504 935.00 | | 1 794 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 937.00 | 625 924.00 | | 461 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 593.00 | | 179 250.00 | 1 251 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 125.00 | | 47 378.00 | 214 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 282.00 | | 1 384 561.00 | 46 282.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 125.00 | | 149 918.00 | 45 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | | 899 822.00 | 1 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 879.00 | | 53 165.00 | 141 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 506.00 | | 36 474.00 | 864 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 084.00 | | 42 234.00 | 31 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 512.00 | 116 733.00 | | 204 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 120.00 | 38 759.00 | | 86 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 642.00 | 77 474.00 | | 117 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 36 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 725.00 | 221 725.00 | | 221 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
UX Autres créances clients | 287 644.00 | 287 644.00 | | 287 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 746.00 | 91 392.00 | 705 926.00 | 893 746.00 |
VI Groupe et associés | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VP Divers | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 527.00 | 465 527.00 | | 465 527.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 291.00 | 461 937.00 | 741 926.00 | 1 444 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |