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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 322.00 | 6 634.00 | 5 688.00 | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 249.00 | 45 291.00 | 39 958.00 | 85 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 631.00 | 51 926.00 | 115 706.00 | 167 631.00 |
BT Marchandises | 174 415.00 | 6 840.00 | 167 575.00 | 174 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 984.00 | 308.00 | 25 676.00 | 25 984.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 250.00 | 7 148.00 | 362 103.00 | 369 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 882.00 | 59 073.00 | 477 809.00 | 536 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 62 648.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 9 852.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 168 362.00 | 167 980.00 | | 168 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 529.00 | 37 680.00 | | 228 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | 58 574.00 | | 51 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 404.00 | 23 385.00 | | 25 404.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 24.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 447.00 | 119 773.00 | | 309 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 809.00 | 287 753.00 | | 477 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 415.00 | 94 914.00 | | 100 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 238.00 | | 19 378.00 | 149 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 167 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 97 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 179.00 | | 19 378.00 | 79 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 15 854.00 | 986.00 | 37 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 057.00 | 15 854.00 | 986.00 | 37 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 110.00 | 1 730.00 | | 5 110.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418.00 | 1 730.00 | | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | 1 730.00 | | 5 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 950.00 | 18 918.00 | 209 032.00 | 227 950.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 067.00 | 31 867.00 | 2 200.00 | 34 067.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 847.00 | 96 815.00 | 209 032.00 | 305 847.00 |