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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 322.00 | 10 563.00 | 1 759.00 | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 592.00 | 70 399.00 | 16 193.00 | 86 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 974.00 | 80 962.00 | 88 012.00 | 168 974.00 |
BT Marchandises | 274 136.00 | 4 408.00 | 269 728.00 | 274 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 799.00 | 308.00 | 42 491.00 | 42 799.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 750.00 | 4 716.00 | 418 034.00 | 422 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 724.00 | 85 678.00 | 506 046.00 | 591 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 90 641.00 | 72 882.00 | | 90 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 483.00 | 17 759.00 | | -3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 182 637.00 | 186 120.00 | | 182 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 735.00 | 169 208.00 | | 138 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 669.00 | 98 236.00 | | 163 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 486.00 | 28 201.00 | | 20 486.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 409.00 | 295 755.00 | | 323 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 046.00 | 481 876.00 | | 506 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 641.00 | 157 154.00 | | 232 641.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 751.00 | 13 212.00 | | 67 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 751.00 | 13 212.00 | | 67 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 840.00 | | 2 432.00 | 6 840.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 148.00 | | 2 432.00 | 7 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 148.00 | | 2 432.00 | 7 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 669.00 | 163 669.00 | | 163 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 614.00 | 47 846.00 | 90 768.00 | 138 614.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 429.00 | 61 229.00 | 2 200.00 | 63 429.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 409.00 | 232 641.00 | 90 768.00 | 323 409.00 |