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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 434.00 | 6 852.00 | 1 582.00 | 8 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 434.00 | 6 852.00 | 1 582.00 | 8 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 238.00 | 1 930.00 | 96 308.00 | 98 238.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 455 616.00 | | 455 616.00 | 455 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 554.00 | 1 930.00 | 574 624.00 | 576 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 988.00 | 8 782.00 | 576 205.00 | 584 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 322.00 | 93 197.00 | | 158 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | 65 124.00 | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 185 800.00 | 174 822.00 | | 185 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 115.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 22 143.00 | | 6 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 659.00 | 206 400.00 | | 166 659.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | 15 890.00 | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 405.00 | 244 549.00 | | 390 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 206.00 | 419 370.00 | | 576 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 405.00 | 244 549.00 | | 390 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 447.00 | | 716 447.00 | 716 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 447.00 | | 716 447.00 | 716 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 19 133.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 451.00 | 864 608.00 | | 716 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 472.00 | 799 484.00 | | 705 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | 65 124.00 | | 10 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 218.00 | | 633.00 | 18 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 014.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 8 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403.00 | 8 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | | 633.00 | 12 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328.00 | 1 927.00 | 4 403.00 | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 328.00 | 1 927.00 | 4 403.00 | 9 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UX Autres créances clients | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | 2 316.00 | 1.00 | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 762.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 747.00 | 120 747.00 | | 120 747.00 |
VW T.V.A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 405.00 | 390 405.00 | | 390 405.00 |