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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 726.00 | 8 431.00 | 2 295.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 726.00 | 8 431.00 | 2 295.00 | 10 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 471.00 | 1 930.00 | 195 541.00 | 197 471.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 601 463.00 | | 601 463.00 | 601 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 716.00 | 1 930.00 | 804 786.00 | 806 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 442.00 | 10 361.00 | 807 081.00 | 817 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 300.00 | 158 322.00 | | 169 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 159.00 | 10 979.00 | | 36 159.00 |
DL TOTAL (I) | 221 959.00 | 185 800.00 | | 221 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 445.00 | 200 000.00 | | 193 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 6 117.00 | | 20 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 790.00 | 166 659.00 | | 335 790.00 |
EA Autres dettes | 35 429.00 | 17 591.00 | | 35 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 122.00 | 390 405.00 | | 585 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 081.00 | 576 205.00 | | 807 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 165.00 | 390 405.00 | | 431 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 538.00 | 9 550.00 | 893 088.00 | 883 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 538.00 | 9 550.00 | 893 088.00 | 883 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 1 937.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 261.00 | 716 451.00 | | 910 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 102.00 | 705 472.00 | | 874 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 159.00 | 10 979.00 | | 36 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434.00 | | 2 292.00 | 8 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | | 2 292.00 | 8 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852.00 | 1 578.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 1 578.00 | | 6 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 466.00 | 199 466.00 | | 199 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UX Autres créances clients | 195 155.00 | 195 155.00 | | 195 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 445.00 | 39 488.00 | 153 957.00 | 193 445.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 252.00 | 205 252.00 | | 205 252.00 |
VW T.V.A. | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 122.00 | 431 165.00 | 153 957.00 | 585 122.00 |