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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443.00 | 4 315.00 | 4 128.00 | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 600.00 | 43 970.00 | 48 630.00 | 92 600.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 641.00 | 48 286.00 | 55 356.00 | 103 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
BZ Autres créances | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CF Disponibilités | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 146.00 | | 324 146.00 | 324 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 787.00 | 48 286.00 | 379 502.00 | 427 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 890.00 | 55 064.00 | | 70 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 953.00 | 27 826.00 | | 42 953.00 |
DL TOTAL (I) | 124 842.00 | 93 890.00 | | 124 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 891.00 | 17 561.00 | | 8 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 1 246.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 38 246.00 | | 95 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 796.00 | 62 572.00 | | 149 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 659.00 | 119 626.00 | | 254 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 502.00 | 213 515.00 | | 379 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 734.00 | | 9 607.00 | 109 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 701.00 | 103 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 101 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 435.00 | | 7 607.00 | 108 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 2 000.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 370.00 | 18 915.00 | 15 000.00 | 44 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 18 915.00 | 15 000.00 | 44 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 500.00 | 49.00 | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 659.00 | 245 768.00 | 8 891.00 | 254 659.00 |