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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 6 177.00 | 3 537.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 287.00 | 48 416.00 | 25 871.00 | 74 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 599.00 | 54 593.00 | 31 007.00 | 85 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 567.00 | | 230 567.00 | 230 567.00 |
BZ Autres créances | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CF Disponibilités | 217 962.00 | | 217 962.00 | 217 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 425.00 | | 512 425.00 | 512 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 025.00 | 54 593.00 | 543 432.00 | 598 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 442.00 | 70 890.00 | | 101 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 933.00 | 42 953.00 | | -1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 110 509.00 | 124 842.00 | | 110 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 000.00 | 8 891.00 | | 139 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 465.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 802.00 | 95 507.00 | | 90 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 214.00 | 149 796.00 | | 188 214.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 923.00 | 254 659.00 | | 432 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 432.00 | 379 502.00 | | 543 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 286.00 | 20 822.00 | 14 515.00 | 48 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | 20 822.00 | 14 515.00 | 48 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 093.00 | 281 093.00 | | 281 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 813.00 | 294 464.00 | 1 349.00 | 295 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 922.00 | 432 922.00 | | 432 922.00 |