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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 245.00 | 5 145.00 | 16 101.00 | 21 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 839.00 | 19 556.00 | 76 283.00 | 95 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 643.00 | 24 700.00 | 435 942.00 | 460 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CF Disponibilités | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 814.00 | 24 700.00 | 660 113.00 | 684 814.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
DL TOTAL (I) | 129 302.00 | | | 129 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 810.00 | | | 173 810.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 812.00 | | | 530 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 113.00 | | | 660 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 876.00 | 195 876.00 | | 195 876.00 |
VI Groupe et associés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 219.00 | 7 661.00 | 13 559.00 | 21 219.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 812.00 | 530 812.00 | | 530 812.00 |