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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 965.00 | 9 841.00 | 14 124.00 | 23 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 839.00 | 32 531.00 | 63 308.00 | 95 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 363.00 | 42 372.00 | 420 991.00 | 463 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 303.00 | | 129 303.00 | 129 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 433.00 | 42 372.00 | 562 060.00 | 604 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | 121 302.00 | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 175 220.00 | 129 302.00 | | 175 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 979.00 | 195 876.00 | | 160 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 182.00 | 54 484.00 | | 12 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 41 842.00 | | 68 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 483.00 | 173 810.00 | | 97 483.00 |
EA Autres dettes | 47 800.00 | 64 800.00 | | 47 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 840.00 | 530 812.00 | | 386 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 060.00 | 660 113.00 | | 562 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 643.00 | | 2 720.00 | 460 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 084.00 | | 2 720.00 | 117 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 700.00 | 17 672.00 | | 24 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 17 672.00 | | 24 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 979.00 | 160 979.00 | | 160 979.00 |
VI Groupe et associés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 327.00 | 10 768.00 | 13 559.00 | 24 327.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 840.00 | 386 840.00 | | 386 840.00 |