| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 036.00 | 89.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 601.00 | 1 600.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 393.00 | 3 162.00 | 10 231.00 | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 719.00 | 5 799.00 | 11 920.00 | 17 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
BZ Autres créances | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CF Disponibilités | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 994.00 | 5 799.00 | 211 195.00 | 216 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 839.00 | 45 456.00 | | 75 839.00 |
DL TOTAL (I) | 123 795.00 | 47 956.00 | | 123 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 305.00 | 26 493.00 | | 21 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 2 141.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | 37 899.00 | | 30 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 19 230.00 | | 14 167.00 |
EA Autres dettes | 19 904.00 | 1 492.00 | | 19 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 400.00 | 88 473.00 | | 87 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 195.00 | 136 429.00 | | 211 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 394.00 | 88 473.00 | | 72 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 083.00 | | 424 083.00 | 424 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 083.00 | | 424 083.00 | 424 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | 11 368.00 | | 22 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 719.00 | 242 487.00 | | 425 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 880.00 | 197 031.00 | | 349 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 839.00 | 45 456.00 | | 75 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 517.00 | | 1 202.00 | 16 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | | 1 202.00 | 14 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587.00 | 4 212.00 | | 1 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 1 063.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 3 149.00 | | 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UX Autres créances clients | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 305.00 | 6 298.00 | 15 006.00 | 21 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 400.00 | 72 394.00 | 15 006.00 | 87 400.00 |