| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 1 315.00 | 1 683.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 884.00 | 7 307.00 | 14 578.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 007.00 | 10 747.00 | 16 260.00 | 27 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 736.00 | 661.00 | 51 075.00 | 51 736.00 |
BZ Autres créances | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
CF Disponibilités | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 316.00 | 661.00 | 332 655.00 | 333 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 323.00 | 11 408.00 | 348 915.00 | 360 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 121 045.00 | 45 206.00 | | 121 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | 75 839.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 125 192.00 | 123 795.00 | | 125 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 221.00 | 21 305.00 | | 77 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 227.00 | 30 621.00 | | 117 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 517.00 | 14 167.00 | | 8 517.00 |
EA Autres dettes | 20 746.00 | 19 904.00 | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 723.00 | 87 400.00 | | 223 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 915.00 | 211 195.00 | | 348 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 723.00 | 72 394.00 | | 223 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FG Production vendue services | 609 653.00 | | 609 653.00 | 609 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 053.00 | | 609 053.00 | 609 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | 22 630.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 177.00 | 425 719.00 | | 617 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 779.00 | 349 880.00 | | 615 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397.00 | 75 839.00 | | 1 397.00 |