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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
BZ Autres créances | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 924.00 | | 422 924.00 | 422 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 5.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 41 399.00 | 104.00 | | 41 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 718.00 | 356 000.00 | | 308 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 416.00 | 53 363.00 | | 54 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 686.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 391.00 | 400.00 | | 18 391.00 |
EA Autres dettes | | 401 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 526.00 | 813 649.00 | | 381 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 924.00 | 813 754.00 | | 422 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 5 537.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 5.00 | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | 5 532.00 | | -5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 400.00 | 5 537.00 | | 55 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 186.00 | 5 538.00 | | 14 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 718.00 | 49 681.00 | 205 779.00 | 308 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 526.00 | 122 488.00 | 205 779.00 | 381 526.00 |