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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 453.00 | | 400 453.00 | 400 453.00 |
BZ Autres créances | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 269.00 | | 427 269.00 | 427 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 87 347.00 | 41 204.00 | | 87 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 666.00 | 46 143.00 | | 54 666.00 |
DK Provisions réglementées | 245.00 | 165.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 142 368.00 | 87 621.00 | | 142 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 660.00 | 259 037.00 | | 208 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 060.00 | 39 535.00 | | 35 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 949.00 | | |
EA Autres dettes | 41 140.00 | 21 838.00 | | 41 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 901.00 | 340 359.00 | | 284 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 269.00 | 427 980.00 | | 427 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334.00 | 8 857.00 | | 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 666.00 | 46 143.00 | | 54 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165.00 | 80.00 | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 80.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 701.00 | 51 123.00 | 157 578.00 | 208 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 901.00 | 127 323.00 | 157 578.00 | 284 901.00 |