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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 009.00 | 15 003.00 | 33 006.00 | 48 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 247.00 | 22 919.00 | 32 328.00 | 55 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 279.00 | 46 611.00 | 97 668.00 | 144 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 303.00 | | 390 303.00 | 390 303.00 |
BZ Autres créances | 235 222.00 | | 235 222.00 | 235 222.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 888.00 | | 715 888.00 | 715 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 166.00 | 46 611.00 | 813 555.00 | 860 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DG Autres réserves | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 917.00 | 3 023.00 | | -190 917.00 |
DL TOTAL (I) | -171 894.00 | 19 023.00 | | -171 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 971.00 | 96 041.00 | | 185 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 614.00 | 93 554.00 | | 73 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 197.00 | 704 179.00 | | 553 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 609.00 | 125 624.00 | | 172 609.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 2 326.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 450.00 | 1 021 723.00 | | 985 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 555.00 | 1 040 746.00 | | 813 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 471.00 | 939 866.00 | | 917 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 113.00 | 538.00 | | 4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 304.00 | | 7 729.00 | 149 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 754.00 | 24 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 144 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 103 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 281.00 | | 1 975.00 | 108 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 833.00 | | 5 754.00 | 24 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 196.00 | 29 388.00 | 1 974.00 | 19 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 4 300.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | 25 088.00 | 1 974.00 | 14 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 197.00 | 553 197.00 | | 553 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
UX Autres créances clients | 390 303.00 | 390 303.00 | | 390 303.00 |
VB T. V. A. | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 858.00 | 113 879.00 | 57 935.00 | 181 858.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 003.00 | 652 169.00 | 24 833.00 | 677 003.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 450.00 | 917 471.00 | 57 935.00 | 985 450.00 |