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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 009.00 | 24 981.00 | 23 028.00 | 48 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 247.00 | 20 626.00 | 8 621.00 | 29 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 445.00 | 54 297.00 | 44 149.00 | 98 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 602.00 | | 276 602.00 | 276 602.00 |
BZ Autres créances | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 154 575.00 | | 154 575.00 | 154 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 201.00 | | 566 201.00 | 566 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 646.00 | 54 297.00 | 610 350.00 | 664 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DG Autres réserves | | 2 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 046.00 | | | -188 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883.00 | -190 917.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | -169 011.00 | -171 894.00 | | -169 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 125.00 | 185 971.00 | | 163 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 555.00 | 73 614.00 | | 73 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 873.00 | 553 197.00 | | 162 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 009.00 | 172 609.00 | | 144 009.00 |
EA Autres dettes | 235 799.00 | 58.00 | | 235 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 361.00 | 985 450.00 | | 779 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 350.00 | 813 555.00 | | 610 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 927.00 | 917 471.00 | | 649 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 4 113.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 279.00 | | | 144 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 833.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 833.00 | 98 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 77 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 611.00 | 26 508.00 | 18 822.00 | 46 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 921.00 | 26 508.00 | 18 822.00 | 37 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 873.00 | 162 873.00 | | 162 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 799.00 | 235 799.00 | | 235 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 602.00 | 276 602.00 | | 276 602.00 |
VB T. V. A. | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 063.00 | 33 629.00 | 129 434.00 | 163 063.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 089.00 | 372 089.00 | 5 000.00 | 377 089.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 361.00 | 649 927.00 | 129 434.00 | 779 361.00 |