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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355.00 | 1 336.00 | 6 019.00 | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 757.00 | 4 007.00 | 8 750.00 | 12 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 263.00 | 5 343.00 | 14 920.00 | 20 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 031.00 | | 225 031.00 | 225 031.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 352.00 | | 339 352.00 | 339 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 615.00 | 5 343.00 | 354 272.00 | 359 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 657.00 | | | 143 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 803.00 | | | 326 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 272.00 | | | 354 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 225 032.00 | 225 032.00 | | 225 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 028.00 | 238 028.00 | | 238 028.00 |
VW T.V.A. | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 804.00 | 326 804.00 | | 326 804.00 |