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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 075.00 | 2 484.00 | 47 591.00 | 50 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 654.00 | 6 359.00 | 3 294.00 | 9 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 379.00 | 13 007.00 | 8 372.00 | 21 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 259.00 | 21 850.00 | 59 408.00 | 81 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BN En cours de production de biens | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 979.00 | | 237 979.00 | 237 979.00 |
BZ Autres créances | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 657.00 | | 324 657.00 | 324 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 917.00 | 21 850.00 | 384 066.00 | 405 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 21 619.00 | 19 769.00 | | 21 619.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | 1 894.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 31 998.00 | 29 363.00 | | 31 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 923.00 | 104 555.00 | | 130 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 683.00 | 45 495.00 | | 149 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 436.00 | 32 461.00 | | 48 436.00 |
EA Autres dettes | 22 689.00 | 36 246.00 | | 22 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 067.00 | 218 758.00 | | 352 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 066.00 | 248 122.00 | | 384 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 530.00 | 122 867.00 | | 270 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 461.00 | | 58 798.00 | 22 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 311.00 | | 58 798.00 | 22 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 144.00 | 9 707.00 | | 12 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 144.00 | 9 707.00 | | 12 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 684.00 | 149 684.00 | | 149 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UX Autres créances clients | 237 980.00 | 237 980.00 | | 237 980.00 |
VB T. V. A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 214.00 | 27 676.00 | 81 537.00 | 109 214.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 164.00 | 278 164.00 | | 278 164.00 |
VW T.V.A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 068.00 | 270 530.00 | 81 537.00 | 352 068.00 |