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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 257.00 | 7 797.00 | 12 460.00 | 20 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 588.00 | 8 614.00 | 54 974.00 | 63 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 500.00 | 16 411.00 | 228 089.00 | 244 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 615.00 | | 210 615.00 | 210 615.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CF Disponibilités | 164 049.00 | | 164 049.00 | 164 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 041.00 | | 392 041.00 | 392 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 541.00 | 16 411.00 | 620 130.00 | 636 541.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
DL TOTAL (I) | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 712.00 | | | 188 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 122.00 | | | 499 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 130.00 | | | 620 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 255.00 | | | 340 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 210 615.00 | 210 615.00 | | 210 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 712.00 | 29 845.00 | 122 302.00 | 188 712.00 |
VI Groupe et associés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 640.00 | 227 993.00 | 647.00 | 228 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 121.00 | 340 254.00 | 122 302.00 | 499 121.00 |