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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772.00 | 15 150.00 | 5 623.00 | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 671.00 | 22 079.00 | 55 592.00 | 77 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 098.00 | 37 229.00 | 221 869.00 | 259 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 286.00 | | 267 286.00 | 267 286.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 012.00 | | 444 012.00 | 444 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 110.00 | 37 229.00 | 665 881.00 | 703 110.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 504.00 | 111 008.00 | | 146 504.00 |
DL TOTAL (I) | 267 512.00 | 121 008.00 | | 267 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 867.00 | 188 712.00 | | 158 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 910.00 | 37 408.00 | | 13 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 660.00 | 136 512.00 | | 97 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 014.00 | 135 488.00 | | 120 014.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 1 002.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 369.00 | 499 122.00 | | 398 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 881.00 | 620 130.00 | | 665 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 836.00 | 340 255.00 | | 269 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 500.00 | | 14 598.00 | 244 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 846.00 | | 14 598.00 | 83 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 20 818.00 | | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 20 818.00 | | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 267 286.00 | 267 286.00 | | 267 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 867.00 | 30 335.00 | 118 121.00 | 158 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VP Divers | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 581.00 | 281 935.00 | 647.00 | 282 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 369.00 | 269 836.00 | 118 121.00 | 398 369.00 |