| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 18.00 | 510.00 | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 144.00 | 4 332.00 | 27 812.00 | 32 144.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 372.00 | 4 350.00 | 29 022.00 | 33 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
072 Créances – Autres | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
084 Disponibilités | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
110 Total général Actif | 116 491.00 | 4 350.00 | 112 141.00 | 116 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 518.00 | | | 196 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 789.00 | | | 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | | | -509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
242 Autres charges externes. | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
252 Charges sociales | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 202.00 | | | 146 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 528.00 | | | 528.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |