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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 194.00 | 334.00 | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 275.00 | 14 302.00 | 57 973.00 | 72 275.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 503.00 | 14 496.00 | 59 007.00 | 73 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
110 Total général Actif | 181 213.00 | 14 496.00 | 166 717.00 | 181 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 905.00 | 2 882.00 | | 6 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 987.00 | 196 518.00 | | 221 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 044.00 | 789.00 | | 1 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 900.00 | | |
230 Autres produits | 4 862.00 | 1 839.00 | | 4 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 799.00 | 210 928.00 | | 234 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 058.00 | 2 186.00 | | 4 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | -509.00 | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 175.00 | 59 466.00 | | 64 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 451.00 | -9 136.00 | | 6 451.00 |
242 Autres charges externes. | 43 968.00 | 38 858.00 | | 43 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 285.00 | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 426.00 | 47 847.00 | | 86 426.00 |
252 Charges sociales | 6 518.00 | 2 850.00 | | 6 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 146.00 | 4 350.00 | | 10 146.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 097.00 | 146 202.00 | | 223 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 702.00 | 64 726.00 | | 11 702.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 445.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 318.00 | 64 280.00 | | 11 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |