| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 228.00 | 39 165.00 | 7 064.00 | 46 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 413.00 | 30 656.00 | 18 757.00 | 49 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 241.00 | 69 821.00 | 73 420.00 | 143 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CF Disponibilités | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 483.00 | | 278 483.00 | 278 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 724.00 | 69 821.00 | 351 903.00 | 421 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
DH Report à nouveau | 67 365.00 | 77 507.00 | | 67 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 688.00 | 1 040.00 | | 146 688.00 |
DL TOTAL (I) | 277 051.00 | 141 545.00 | | 277 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 85.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 299.00 | 59 128.00 | | 52 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 5 337.00 | | 8 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | 12 153.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 852.00 | 76 703.00 | | 74 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 903.00 | 218 248.00 | | 351 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 852.00 | 76 703.00 | | 74 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 320.00 | | 242 320.00 | 242 320.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 320.00 | | 242 320.00 | 242 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | 2 625.00 | | 6 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 521.00 | 10 527.00 | | 5 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 6 157.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 500.00 | 1 250.00 | | 167 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 701.00 | 7 407.00 | | 167 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 189.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 289.00 | 452.00 | | 35 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 039.00 | 641.00 | | 38 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 662.00 | 6 766.00 | | 129 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 114.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 816.00 | 248 678.00 | | 418 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 127.00 | 247 637.00 | | 272 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 688.00 | 1 040.00 | | 146 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 828.00 | 4 088.00 | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 821.00 | | 9 886.00 | 237 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 467.00 | 143 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 222.00 | 95 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 977.00 | | 9 886.00 | 174 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 281.00 | 9 717.00 | 69 178.00 | 129 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 281.00 | 9 717.00 | 69 178.00 | 129 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 3 623.00 | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 688.00 | 5 239.00 | | 6 688.00 |
ST Autres comptes | 25 752.00 | 30 204.00 | | 25 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 503.00 | 25 305.00 | | 22 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 502.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | 5 125.00 | | 1 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 328.00 | 15 792.00 | | 13 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 041.00 | 16 358.00 | | 16 041.00 |
ZE Dividendes | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 942.00 | 60 748.00 | | 54 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |