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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 085.00 | 39 977.00 | 5 109.00 | 45 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 739.00 | 34 988.00 | 18 751.00 | 53 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 424.00 | 74 965.00 | 71 459.00 | 146 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 251.00 | | 272 251.00 | 272 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 675.00 | 74 965.00 | 343 710.00 | 418 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 173.00 | 54 613.00 | | 175 173.00 |
DH Report à nouveau | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 559.00 | 146 688.00 | | 13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 264 482.00 | 277 051.00 | | 264 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 93.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 043.00 | 52 299.00 | | 48 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 8 475.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 359.00 | 13 986.00 | | 22 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 621.00 | 74 852.00 | | 74 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 710.00 | 351 903.00 | | 343 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 621.00 | 74 852.00 | | 74 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 095.00 | | 304 095.00 | 304 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 095.00 | | 304 095.00 | 304 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 932.00 | 6 279.00 | | 4 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 903.00 | 5 521.00 | | 6 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 201.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 250.00 | 167 500.00 | | 43 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 540.00 | 167 701.00 | | 43 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 839.00 | 35 289.00 | | 40 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 839.00 | 38 039.00 | | 40 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | 129 662.00 | | 2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 1 985.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 568.00 | 418 816.00 | | 352 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 009.00 | 272 127.00 | | 339 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 559.00 | 146 688.00 | | 13 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | 1 828.00 | | 3 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 241.00 | | 46 077.00 | 143 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 894.00 | 146 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 894.00 | 98 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 642.00 | | 46 077.00 | 95 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 821.00 | 7 198.00 | 2 054.00 | 69 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 821.00 | 7 198.00 | 2 054.00 | 69 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |