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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135.00 | 26 404.00 | 3 730.00 | 30 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 159.00 | 34 530.00 | 44 629.00 | 79 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 851.00 | 60 934.00 | 109 917.00 | 170 851.00 |
BT Marchandises | 295 685.00 | | 295 685.00 | 295 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 006.00 | 8 975.00 | 1 101 031.00 | 1 110 006.00 |
BZ Autres créances | 658 001.00 | | 658 001.00 | 658 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 293.00 | 8 975.00 | 2 061 318.00 | 2 070 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 144.00 | 69 909.00 | 2 171 235.00 | 2 241 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 986.00 | 368 984.00 | | 397 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | 29 002.00 | | 18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 581 612.00 | 562 986.00 | | 581 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 480.00 | 146 486.00 | | 102 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 899.00 | 119 190.00 | | 107 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 515.00 | 637 146.00 | | 503 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 065.00 | 228 707.00 | | 427 065.00 |
EA Autres dettes | 448 664.00 | 409 129.00 | | 448 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 623.00 | 1 554 242.00 | | 1 589 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 235.00 | 2 117 228.00 | | 2 171 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 513.00 | 7 421.00 | | 53 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 513.00 | 7 421.00 | | 53 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 515.00 | 503 515.00 | | 503 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 065.00 | 427 065.00 | | 427 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 563.00 | 556 563.00 | | 556 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 006.00 | 1 110 006.00 | | 1 110 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 480.00 | 40 984.00 | 61 496.00 | 102 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 001.00 | 658 001.00 | | 658 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 032.00 | 1 769 209.00 | 15 823.00 | 1 785 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 623.00 | 1 528 126.00 | 61 496.00 | 1 589 623.00 |